في مدى تداول العملات أزواج - الفوركس

تداول المدى الفوركس: إستراتيجية جو رينجر من قبل: جيريمي واغنر، مدير التداول الرئيسي، ديليفس إيدو في وسط تقلبات سوق الأسهم، هناك جيوب وأماكن تتداول فيها العملات بشكل جانبي. عندما تميل الأسواق إلى التحرك جانبيا، إرسكول ننظر إلى استراتيجية الحارس جو لفرص التداول. بل هو استراتيجية التداول اليوم حيث يتم إدخال الصفقات وخرجت عموما في غضون 24 ساعة. وعادة ما تنتج الاستراتيجية تجارة كل يوم أو يومين على الرسم البياني الشموع لمدة 15 دقيقة. هذا الأسبوع لدينا العديد من الأحداث الأخبار الكبيرة التي يمكن أن تتحرك في السوق. هذا التقلب قد تنتج نطاقات واسعة وفرص تجارية إضافية على استراتيجية جو الحارس باستخدام أزواج عبر (انظر أدناه ل أودنزد). استراتيجية إعداد تجارة إرسكول هذه الاستراتيجية عندما يكون السوق لديه ميل للتحرك جانبية. وهذا يعني أن مستويات الدعم والمقاومة تميل إلى الانتظار، وهناك احتمال أقل لفرصة الاختراق. هذا النوع من السوق يحدث عادة خلال جلسة التداول الآسيوية (4p نداش 2a إت) أو خلال الأسبوع الأول من شهر جديد (مع العديد من الأخبار الرئيسية الإعلانات هذا الأسبوع). هذا الأسبوع، لدينا بنك الاحتياطي الأسترالي (ربا) وبنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني)، والبنك المركزي الأوروبي (إكب) مع كل إعلان معدل المستهدف. ثم، لإنهاء الأسبوع قبالة، يوم الجمعة هو تقرير الوظائف الامريكية. وهذا يوفر إمكانية لبعض العملات للركود خلال الأسبوع مما يتيح لنا فرصة للتجارة في استراتيجية الحارس جو. وعادة ما يتم تداول هذه الاستراتيجية على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة إلى 1 ساعة شمعدان. وتستخدم هذه الاستراتيجية الاختلاف على مؤشر قناة السلع (تسي) مع إعداد مدخلات من 14 لفتح إشارة دخول. يتم وضع وقف حوالي 20-25 نقطة بعيدا ومستوى الربح تأخذ عموما حوالي 20-25 نقطة بعيدا مما أسفر عن خطر 1 إلى 1 لمكافأة. عندما التداول اليوم، فإنه من الصعب العثور على العديد من أوبس مجموعة مع وقف الخسارة كبيرة بما فيه الكفاية لإعطاء التجارة مساحة كافية للتنفس، ولكن ضيق بما فيه الكفاية أنك لا التخلي عن الكثير من المخاطر. وبالتالي فإن نسبة الخطر إلى نسبة المكافأة 1: 1 ليست النسبة المثالية، ولكن بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومية، فإن هذا الأمر واقعي قدر الإمكان. الإصرار على الحفاظ على خطر لمكافأة نسبة 1: 1 أو أفضل. (التي أنشأتها J. واغنر) تحديد مستويات الدعم على الرسم البياني الخاص بك. لقد استخدمت مستوى تصحيح فيبوناتشي أعلاه لتحديد الدعم. انتظر أن تخلق الأسعار أدنى مستوى منخفض بالقرب من منطقة الدعم هذه في حين أن مؤشر تسي يخلق قاعا أعلى. ويشار إلى هذا أيضا باسم التباعد تسي. أدخل صفقة شراء عندما يعبر مؤشر تسي فوق -100. ضع توقفك بنحو 10 نقاط أدنى مستوى التأرجح. قم بتعيين مستوى الربح الخاص بك على نفس المسافة التي تتوقف فيها مقابل نسبة مخاطر 1: 1 إلى نسبة المكافأة. (التي أنشأتها J. واغنر) تحديد مستويات المقاومة على الرسم البياني. فوق لدينا المقاومة الأفقية (خط أخضر داكن). انتظر الأسعار لخلق ارتفاع أعلى بالقرب من هذه المنطقة المقاومة في حين تسي خلق ارتفاع منخفض. قم بإدخال صفقة بيع عندما يتقاطع مؤشر تسي فوق 100. ضع نقطة توقفك فوق 10 نقاط فوق قمة التأرجح. قم بتعيين مستوى الربح الخاص بك على نفس المسافة التي تتوقف فيها مقابل نسبة مخاطر 1: 1 إلى نسبة المكافأة. اختيار زوج العملات اختيار زوج العملات أهمية مثل إستراتيجرسكوس شراء وبيع القواعد. تكون ثابتة على إيجاد الزوج الذي كان يتحرك في وتيرة سنيلرزكوس مما يجعل التقدم الصافي قليلا. الزوج الأول الذي أنظر إليه عادة هو زوج أودنزد. لديك اقتصادان مماثلان يقعان جغرافيا بالقرب من بعضهما البعض. ولذلك، فإنها تميل إلى أن تكون شركاء تجاريين قويين وأن اقتصاداتها ستتبع بعضها بعضا. لذلك، فإن سعر صرف أودنزد يميل إلى أن يتراوح أكثر من مرة. لذلك العثور على الزوج الذي كان نطاق ملزمة (يمكن أن يكون أزواج أخرى لأن هذا هو استراتيجية مجموعة). --- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجارية المدرب للاتصال جيريمي، البريد الإلكتروني جواغنيردايليفس. اتبعني على تويتر في JWagnerFXTrader. Forex: تحديد العملات الشائعة والموجهة المدى عموما سوق الفوركس عموما اتجاهات أكثر من سوق الأوراق المالية بشكل عام. لماذا سوق الأسهم. الذي هو حقا سوق العديد من الأسهم الفردية، يحكمها ديناميات الدقيقة من شركات معينة. سوق الفوركس. من ناحية أخرى، مدفوعا باتجاهات الاقتصاد الكلي التي قد تستغرق سنوات في بعض الأحيان. وتظهر هذه الاتجاهات على أفضل وجه من خلال الأزواج الرئيسية وعملات السلع الأساسية. نحن هنا نلقي نظرة على هذه الاتجاهات، ودراسة أين ولماذا تحدث. ثم ننظر أيضا إلى أنواع الأزواج التي توفر أفضل الفرص للتجارة المتداخلة. (تداول 10 من أزواج العملات الأكثر شعبية على موقعنا الجديد تداول العملات الأجنبية محاكاة، فكسترادر.) التخصصات هناك أربعة أزواج العملات الرئيسية فقط في الفوركس، الأمر الذي يجعل من السهل جدا لمتابعة السوق. وهي: يوروس - اليورو دولار أمريكي أوسجبي - الدولار الأمريكي الين الياباني غبوسد - الجنيه الإسترليني الدولار الأمريكي أوسشف - الدولار الأمريكي الفرنك السويسري من المفهوم لماذا سيكون للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان العملات الأكثر نشاطا وسائلة في العالم ، ولكن لماذا المملكة المتحدة بعد عام 2005، والهند لديها الناتج المحلي الإجمالي أكبر (3.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون للمملكة المتحدة)، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي (1.4 تريليون) والناتج المحلي الإجمالي البرازيل (1.5 تريليون دولار) تقريبا يتطابق مع إجمالي الإنتاج الاقتصادي في المملكة المتحدة . التفسير، الذي ينطبق على الكثير من سوق الفوركس، هو التقليد. وكانت المملكة المتحدة أول اقتصاد في العالم يطور أسواق رأس المال المتطورة، وفي وقت ما كان الجنيه البريطاني، وليس الدولار الأمريكي، هو العملة الاحتياطية للعالم. وبسبب هذا الإرث وبسبب أولوية لوندون باعتبارها مركز التعامل في العملات الأجنبية العالمية، لا يزال الجنيه يعتبر واحدا من العملات الرئيسية في العالم. ومن ناحية أخرى، فإن الفرنك السويسري يأخذ مكانه بين الشركات الرئيسية الأربعة بسبب حياد سويسرا الشهير وحذرها المالي. في وقت واحد كان الفرنك السويسري 40 مدعومة بالذهب، ولكن لكثير من التجار في سوق الفوركس فإنه لا يزال يعرف باسم الذهب السائل. في أوقات الاضطراب أو الركود الاقتصادي. يتحول التجار إلى الفرنك السويسري كعملة الملاذ الآمن. أكبر زوج رئيسي - في الواقع الأداة المالية الأكثر سيولة واحدة في العالم - هو ور أوسد. هذا الزوج يتداول ما يقرب من تريليون دولار يوميا من القيمة الاسمية من طوكيو إلى لندن إلى نيويورك 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. وتمثل العمالتان أكبر كيانين اقتصاديين في العالم: الواليات المتحدة التي يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي السنوي لها 11 تريليون يورو ومنطقة اليورو التي يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي فيها حوالي 10.5 تريليون. وعلى الرغم من أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان أفضل بكثير من نمو منطقة اليورو (3.1 مقابل 1.6)، فإن اقتصاد منطقة اليورو يولد فائضا تجاريا صافيا في الوقت الذي تدير فيه الولايات المتحدة عجزا تجاريا مزمنا. وقد جعل وضع الميزانية العليا في منطقة اليورو والحجم الهائل لاقتصاد منطقة اليورو اليورو عملة احتياطية بديلة جذابة للدولار. وعلى هذا النحو، قامت العديد من البنوك المركزية بما فيها روسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية بتنويع بعض احتياطياتها إلى اليورو. ومن الواضح أن عملية التنويع هذه قد استغرقت وقتا طويلا مثل العديد من الأحداث أو التحولات التي تؤثر على سوق الفوركس. هذا هو السبب في واحدة من السمات الرئيسية للتجارة الاتجاه الناجح في الفوركس هو نظرة على المدى الطويل. مراقبة أهمية المدى الطويل لمعرفة أهمية هذه التوقعات على المدى الطويل، نلقي نظرة على الشكل 1 والشكل 2، والتي تستخدم على حد سواء مرشح ثلاثة-بسيط-المتوسط ​​المتحرك (ثلاثة سما). الشكل 1: رسم بياني لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي من 1 مارس إلى 15 مايو 2005. ملاحظة تشير حركة السعر الأخيرة إلى حدوث تضخم وبدء محتمل للاتجاه الهبوطي حيث أن جميع المتوسطات المتحركة البسيطة الثلاثة تصطف تحت بعضها البعض. الشكل 2: رسم بياني لسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي من أغسطس 2002 إلى يونيو 2005. كل شريط يقابل أسبوع واحد بدلا من يوم واحد (كما هو موضح في الشكل 1). وفي هذا الرسم البياني على المدى الطويل، تظهر وجهة نظر مختلفة تماما - لا يزال الاتجاه الصعودي سليما مع كل تحرك لأسفل لا يفعل أكثر من توفير نقطة الانطلاق للارتفاع الجديد. مرشح ثلاثة سما هو وسيلة جيدة لقياس قوة الاتجاه. الفرضية الأساسية لهذا المرشح هي أنه إذا تم محاذاة الاتجاه قصير المدى (سما لمدة سبعة أيام) والاتجاه المتوسط ​​الأجل (سما 20 يوما) والاتجاه طويل الأمد (سما-65 يوما) في اتجاه واحد ، ثم الاتجاه قوي. قد يتساءل بعض التجار لماذا نستخدم 65 سما. الجواب الصادق هو أننا التقطنا هذه الفكرة من جون كارتر، تاجر المستقبل والمعلمين، لأن هذه هي القيم التي استخدمها. ولكن أهمية مرشح ثلاثة سما لا تكمن في قيم سما المحددة، بل في التفاعل بين اتجاهات الأسعار قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل التي تقدمها الأسواق. وطالما كنت تستخدم وكلاء معقولة لكل من هذه الاتجاهات، فإن مرشح ثلاثة سما توفر تحليلا قيما. بالنظر إلى اليورو مقابل الدولار الأميركي من منظورين الوقت، يمكننا أن نرى كيف يمكن أن تكون مختلفة إشارات الاتجاه. الشكل 1 يعرض حركة السعر اليومي لأشهر مارس وأبريل ومايو 2005، مما يدل على حركة متقلبة مع التحيز الهبوطي واضح. غير أن الشكل 2 يرسم البيانات الأسبوعية لجميع الأعوام 2003 و 2004 و 2005، ويرسم صورة مختلفة جدا. وفقا للشكل 2، لا يزال اليورو مقابل الدولار الأميركي في اتجاه صعودي واضح على الرغم من بعض التصحيحات حادة جدا على طول الطريق. وارن بافيت. المستثمر الشهير الذي هو معروف جيدا لجعل الصفقات الاتجاه على المدى الطويل، وقد تعرضت لانتقادات شديدة على التمسك موقفه طويلة طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي الذي عانى بعض الخسائر على طول الطريق. من خلال النظر في تشكيل على الشكل 2، ومع ذلك، يصبح أكثر وضوحا لماذا بوفيه قد يكون الضحك الأخير. عملات السلع الأساسية إن العملات الثلاث الأكثر سلاسة في أسواق الفوركس هي أوسكاد. أودوس و نزدوسد. الدولار الكندي هو بمودة المعروفة باسم الدولار الكندي، الدولار الاسترالي كما الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي والكيوي. فهذه الدول الثلاث هي مصدرة هائلة للسلع الأساسية، وغالبا ما تتجه بقوة شديدة بالتزامن مع الطلب على كل سلعة تصديرية أساسية. على سبيل المثال، نلقي نظرة على الشكل 3، مما يدل على العلاقة بين الدولار الكندي وأسعار النفط الخام. كندا هي أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، وما يقرب من 10 من الناتج المحلي الإجمالي كندا ويشمل قطاع التنقيب عن الطاقة. يتداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عكسيا، لذلك قوة الدولار الكندي يخلق هبوطا في الزوج. الشكل 3: هذا الرسم البياني عرض العلاقة بين الدولار الكندي وسعر النفط الخام. والاقتصاد الكندي مصدر غني جدا من احتياطيات النفط. يظهر الرسم البياني أنه مع ارتفاع سعر النفط، يصبح أقل تكلفة بالنسبة للشخص الذي يحمل الدولار الكندي لشراء US. dollars. وعلى الرغم من أن أستراليا ليس لديها احتياطيات نفطية كثيرة، فإن البلاد مصدر ثري جدا للمعادن الثمينة، وهي ثاني أكبر مصدر للذهب في العالم. في الشكل 4 يمكننا أن نرى العلاقة بين الدولار الاسترالي والذهب. الشكل 4: هذا الرسم البياني ينظر في العلاقة بين الدولار الاسترالي وأسعار الذهب (بالدولار الأمريكي). لاحظ كيف تزامن ارتفاع الذهب من ديسمبر 2002 إلى نوفمبر 2004 مع ارتفاع قوي جدا في الدولار الاسترالي. الصلبان هو الأفضل للمدى على النقيض من العملات الرئيسية والعملات كتلة السلع، وكلاهما يوفر التجار أقوى وأطول الفرص تتجه، وعبور العملة تقديم أفضل الصفقات محددة النطاق. في النقد الاجنبى، يتم تعريف الصلبان كزواج العملات التي ليس لها الدولار كجزء من الاقتران. اليورو مقابل الفرنك السويسري هو واحد من هذا القبيل، وكان من المعروف أنه ربما يكون أفضل زوج محدد النطاق للتجارة. وأحد الأسباب هو بالطبع أنه لا يوجد فرق يذكر بين معدلات النمو في سويسرا والاتحاد الأوروبي. وتدير كلا المنطقتين فوائض الحساب الجاري وتلتزم بالسياسات المحافظة المالية. استراتيجية واحدة لتجار النطاق هي تحديد معلمات المدى للزوج، وتقسيم هذه المعلمات عن طريق خط وسط وببساطة شراء تحت الوسيط وبيع فوقه. يتم تحديد معالم النطاق من خلال ارتفاع وانخفاض بين تتقلب الأسعار خلال فترة إعطاء. على سبيل المثال في اليورو مقابل الفرنك السويسري، يمكن للتجار المدى، للفترة ما بين مايو 2004 إلى أبريل 2005، إنشاء 1.5550 كأعلى و 1.5050 كما الجزء السفلي من المدى مع 1.5300 خط الوسط ترسم مناطق الشراء والبيع. (انظر الشكل 5 أدناه). الشكل 5: هذا الرسم البياني اليورو مقابل الفرنك السويسري (من مايو 2004 إلى أبريل 2005)، مع 1.5550 كأعلى و 1.5050 كما الجزء السفلي من النطاق، و 1.5300 كخط الوسط. تتضمن إستراتيجية تداول النطاق الواحد بيع فوق المتوسط ​​وشراء أقل من المتوسط. تذكر أن التجار في النطاق غير ملمين بالإتجاه (لمزيد من المعلومات حول هذا، راجع اتجاه التداول أو النطاق). انهم يريدون ببساطة لبيع ظروف ذروة الشراء نسبيا وشراء ظروف ذروة البيع نسبيا. فالعملات المتقاطعة هي جذابة جدا للاستراتيجية المحددة النطاق لأنها تمثل أزواج العملات من البلدان المشابهة ثقافيا واقتصاديا، فإن الاختلالات بين هذه العملات غالبا ما تعود إلى التوازن. من الصعب أن نفهم، على سبيل المثال، أن سويسرا سوف تذهب إلى الاكتئاب في حين أن بقية أوروبا توسع بهدوء. نفس النوع من الميل نحو التوازن. ومع ذلك، لا يمكن أن يقال عن مخزونات ذات طبيعة مماثلة. فمن السهل جدا أن نتصور كيف، على سبيل المثال، يمكن لشركة جنرال موتورز تقديم ملف للإفلاس حتى في حين تستمر فورد وكرايسلر في القيام بأعمال تجارية. لأن العملات تمثل قوى الاقتصاد الكلي فإنها ليست عرضة للمخاطر التي تحدث على المستوى الجزئي - كما أسهم الشركات الفردية هي. وبالتالي فإن العملات هي أكثر أمانا بالنسبة للتجارة التجارية. ومع ذلك، هناك خطر موجود في جميع المضاربات. ولا ينبغي للمتداولين أن يتداولوا أبدا أي زوج دون توقف الخسارة. استراتيجية معقولة هي استخدام وقف في نصف اتساع النطاق الإجمالي. في حالة نطاق اليورو مقابل الفرنك السويسري الذي حددناه في الشكل 5، فإن الوقف سيكون عند 250 نقطة فوق القمة و 250 تحت القاع. وبعبارة أخرى إذا وصل هذا الزوج إلى 1.5800 أو 1.4800، يجب على المتداول إيقافه من التداول لأن النطاق ربما يكون قد كسر. أسعار الفائدة - قطعة النهائي من اللغز في حين أن اليورو مقابل الفرنك السويسري لديها مجموعة ضيقة نسبيا من 500 نقطة على مدى العام هو مبين في الشكل 5، زوج مثل الجنيه الاسترليني جبي لديها مجموعة أكبر بكثير في 1800 نقطة، وهو مبين في الشكل 6. أسعار الفائدة هي السبب في وجود اختلاف. ويؤثر فارق سعر الفائدة بين البلدين على النطاق التجاري لأزواج العملات. وبالنسبة للفترة الممثلة في الشكل 5، فإن سويسرا لديها معدل فائدة قدره 75 نقطة أساس، ومعدلات منطقة اليورو 200 نقطة أساس، مما يخلق فرقا قدره 125 نقطة أساس فقط. ومع ذلك، بالنسبة للفترة الممثلة في الشكل 6، فإن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تبلغ 475 نقطة أساس بينما في اليابان - التي تعاني من الانكماش - معدلات 0 نقطة أساس، مما يجعل فرقا كبيرا 475 نقطة أساس بين البلدين. قاعدة الإبهام في الفوركس هي أكبر الفرق في سعر الفائدة، وأكثر تقلب الزوج. الرسم البياني 6: هذا الرسم البياني لباوند غببي (من ديسمبر 2003 إلى نوفمبر 2004). لاحظ النطاق في هذا الزوج هو ما يقرب من 1800 نقطة لمزيد من إثبات العلاقة بين نطاقات التداول وأسعار الفائدة، وفيما يلي جدول مختلف الصلبان، والفوارق سعر الفائدة والحد الأقصى حركة نقطة من الأعلى إلى الأقل خلال الفترة من مايو 2004 مايو 2005.